Notícias de negociação forex

Quais comunicados de imprensa devo comercializar?

Antes mesmo de analisar estratégias para eventos de notícias comerciais, temos que analisar quais eventos de notícias são mesmo valendo a pena negociar.

Lembre-se de que estamos negociando as notícias por causa de sua capacidade de aumentar a volatilidade no curto prazo, então, naturalmente, gostaríamos de apenas trocar notícias que tenham o melhor potencial para o mercado cambial.

A razão é que os EUA têm a maior economia do mundo e o dólar dos EUA é a moeda de reserva do mundo.

Com isso dito, vamos dar uma olhada em algumas das notícias mais voláteis para os EUA.

Além dos relatórios de inflação e das negociações do banco central, você também deve prestar atenção às notícias geopolíticas, como guerra, desastres naturais, agitação política e eleições.

Embora estes possam não ter um impacto tão grande quanto as outras notícias, vale a pena prestar atenção neles.

Quando nosso guru econômico Forex Gump está de bom humor, ele geralmente lança um artigo sobre os próximos relatórios de notícias que você pode jogar e com estratégias comerciais para inicializar! Verifique alguns de seus artigos desse tipo:

Além disso, observe os movimentos no mercado de ações.

Há momentos em que o sentimento nos mercados de ações será o precursor de grandes movimentos no mercado cambial.

Agora que sabemos quais eventos de notícias fazem o máximo de movimentos, nosso próximo passo é determinar quais pares de moeda valem a pena negociar.

Como as notícias podem trazer maior volatilidade no mercado cambial (e mais oportunidades comerciais), é importante trocar moedas que sejam líquidas.

Os pares de moedas líquidos nos dão a garantia de que nossas ordens serão executadas sem problemas e sem "soluços".

Você notou alguma coisa aqui?

Está certo! Estes são todos os principais pares de moedas!

Uma vez que os spreads se alargam quando os relatórios de notícias saem, faz sentido ficar com os pares que têm os spreads mais apertados para começar.

Agora que sabemos quais os eventos de notícias e os pares de moeda para negociar, vamos dar uma olhada em algumas abordagens para negociar as notícias.

Seu progresso.

A única coisa que já se aproximou do sucesso foi uma galinha. Sarah Brown.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Como negociar Forex em comunicados de imprensa.

Uma das grandes vantagens da negociação de moedas é que o mercado forex está aberto 24 horas por dia (a partir das 17:00 HNE no domingo até as 16:00 HNE, sexta-feira). Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para os movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de câmbio, que responde não só às notícias econômicas dos EUA, mas também às notícias de todo o mundo. Com pelo menos oito principais moedas disponíveis para negociação na maioria dos corretores de moedas e mais de 17 derivativos deles, sempre há algum dado econômico programado para lançamento que os comerciantes podem usar para informar as posições que eles tomam. Geralmente, não menos de sete dados são lançados diariamente das oito principais moedas ou países que são mais seguidos. Então, para aqueles que optam por trocar notícias, há muitas oportunidades. Aqui, analisamos quais lançamentos de notícias econômicas são lançados quando, o que é mais relevante para os comerciantes de Forex (FX), e como os comerciantes podem atuar sobre esses dados de mudança de mercado.

Quais as moedas devem ser seu foco?

1. Dólar dos Estados Unidos (USD)

3. Libra esterlina (GBP)

4. iene japonês (JPY)

5. Franco suiço (CHF)

6. Dólar canadense (CAD)

7. Dólar australiano (AUD)

8. Dólar da Nova Zelândia (NZD)

Esta é apenas uma amostra de alguns dos derivados mais líquidos com base nas moedas acima:

Como você pode ver nessas listas, as moedas que podemos trocar facilmente em todo o mundo. Isso significa que você pode escolher as moedas e os lançamentos econômicos aos quais você presta especial atenção. Mas, como regra geral, uma vez que o dólar dos EUA está no "outro lado" de 90% de todas as negociações cambiais, os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado.

As notícias comerciais são mais difíceis do que pode parecer. Não só a figura consensual relatada é importante, mas também o número do sussurro e as revisões. Além disso, alguns lançamentos são mais importantes do que outros; Isso pode ser medido em termos tanto do significado do país liberando os dados quanto da importância do lançamento em relação aos outros dados sendo liberados ao mesmo tempo.

Quando são publicados os jornais de imprensa?

Quais são as versões-chave?

1. Decisão de taxa de juros.

5. Produção industrial.

6. Pesquisas de sentimento de negócios.

7. Pesquisas de confiança do consumidor.

8. Balança comercial.

9. Pesquisas do setor de manufatura.

Dependendo do estado atual da economia, a importância relativa desses lançamentos pode mudar. Por exemplo, o desemprego pode ser mais importante neste mês do que as decisões de troca ou taxa de juros. Portanto, é importante manter o topo do foco no mercado no momento. (Para mais informações sobre esses indicadores, consulte Indicadores econômicos para saber.)

Quanto dura o efeito?

De acordo com um estudo de Martin D. D. Evans e Richard K. Lyons, publicado no Journal of International Money and Finance (2004), o mercado ainda pode estar absorvendo ou reagindo às horas de divulgação de notícias, se não dias, depois de serem divulgadas. O estudo descobriu que o efeito sobre os retornos geralmente ocorre no primeiro ou segundo dia, mas o impacto parece permanecer até o quarto dia. O impacto sobre o fluxo de pedidos, por outro lado, ainda é muito pronunciado no terceiro dia e ainda é observável no quarto dia.

Como eu realmente comercializo notícias?

Mencionamos anteriormente que as notícias comerciais são mais difíceis do que você pensa. Por quê? O principal motivo é a volatilidade. Você pode fazer o movimento certo, mas acabar sendo impedido, ou o mercado pode simplesmente não ter o impulso para sustentar o movimento.

Vejamos o gráfico da Figura 3 como um exemplo. Este gráfico mostra a atividade após a mesma versão que a mostrada na Figura 2, mas em um período de tempo diferente para mostrar o quanto os lançamentos de notícias comerciais difíceis podem ser. Em 4 de novembro de 2005, o mercado esperava que 120 mil empregos fossem adicionados à economia dos EUA, mas apenas 56 mil empregos foram adicionados. Este forte desapontamento levou a uma venda de aproximadamente 60 pips no dólar contra o euro nos primeiros 25 minutos após o lançamento. No entanto, o impulso ascendente do dólar foi tão forte que os ganhos foram rapidamente revertidos e, uma hora depois, o EUR / USD quebrou o mínimo anterior e atingiu uma baixa de 1,5 anos em relação ao dólar. As oportunidades eram abundantes para os comerciantes de breakout, mas o impulso de alta no dólar era tão forte que um número tão ruim de folha de pagamento não conseguiu colocar um dente sustentável no rali da moeda. Uma coisa que você deve ter em mente é que, na parte traseira de um bom número, um movimento forte também deve ver uma forte extensão.

Posso Evitar Acertar com a Volatilidade ao Negociar Notícias?

Uma opção de um toque duplo tem dois níveis de barreira. Qualquer um dos níveis deve ser violado antes do vencimento para que a opção se torne rentável e para o comprador receber o pagamento. Se nenhum nível de barreira for violado antes da expiração, a opção expira sem valor. Uma opção de toque duplo é a opção perfeita para trocar por lançamentos de notícias porque é uma pura jogada não direcional. Enquanto o nível da barreira for violado - mesmo se o preço reverter o curso mais tarde - o pagamento é feito.

Uma opção de toque único possui apenas um nível de barreira, o que geralmente o torna um pouco menos caro do que uma opção de toque duplo. O mesmo critério é válido - o pagamento só é feito se a barreira for violada antes da expiração. Esta é uma boa opção para comprar se você realmente tiver uma visão sobre se o número será mais forte ou mais fraco do que a previsão de consenso do mercado.

Uma opção de não-toque dupla é exatamente o oposto de uma opção de toque duplo. Existem dois níveis de barreira, mas neste caso, nenhum nível de barreira pode ser violado antes da expiração - caso contrário, o pagamento da opção não é feito. Esta opção é ótima para os comerciantes de notícias que pensam que a liberação econômica não causará uma ruptura pronunciada no par de moedas e que continuará a variar o comércio.

As opções do FX SPOT são uma alternativa viável para aqueles que não se preocupam em obter uma vantagem nos mercados por uma volatilidade indevida antes que eles realmente vejam o movimento do preço no local na direção desejada.

Estratégias para negociação de Forex em comunicados de imprensa.

Uma das estratégias de negociação mais interessantes que os comerciantes de forex costumam empregar é negociada em lançamentos de notícias econômicas. Especificamente, itens de notícias econômicas de perto, como os Estados Unidos, # 8217; As folhas de pagamento não agrícolas e os números do produto interno bruto tendem a resultar em reações significativas no mercado cambial, especialmente se diferem substancialmente das expectativas anteriores do mercado. Saiba mais sobre como o PIB e os dados da folha de pagamento não agrícola influenciam o mercado cambial.

Notícias e dados econômicos são os principais impulsionadores dos desenvolvimentos do mercado, mas de uma forma bem diferente do que muitos comerciantes pensam. Enquanto muitos comerciantes novatos esperam importantes eventos econômicos e comunicados de imprensa para serem refletidos no preço imediatamente, queixam-se sobre a irracionalidade do mercado quando isso não ocorre e protestam que a negociação das notícias não é possível, na verdade é possível e extremamente lucrativo a longo prazo, se alguém estiver disposto a aguardar o retorno para chegar. Neste artigo, analisaremos vários tipos de dados e tentamos classificá-los de acordo com alguns critérios básicos. Também tentaremos explicar como os lançamentos de notícias determinam os preços de mercado no longo prazo, especialmente aqueles de maior valor e impacto no mercado. Finalmente, diremos algumas palavras sobre o comércio de notícias de curto prazo e os diferentes lançamentos de dados que são importantes.

Nos EUA, os principais lançamentos de notícias ocorrem entre as 8:30 da manhã e as 10 horas do horário de Nova York e, consequentemente, a negociação também é mais ativa e volátil neste período. As expirações de opções e as aberturas de mercado ocorrem durante esse período também, quando os comerciantes estão ocupados em suas mesas absorvendo e avaliando dados durante a noite, tentando colocar todos os desenvolvimentos em um contexto geral para uso no final do dia. Uma vez que a volatilidade é tão alta neste período, o potencial lucro / perda também é o mais alto. É óbvio que controles de risco adequados e técnicas de gerenciamento de dinheiro desempenharão um papel importante no nosso método de negociação, se quisermos evitar ser capturados em falhas falsas e whipsaws.

A reação dos mercados a qualquer tipo de dados é imprevisível. Este não é apenas o caso quando o comunicado de imprensa está em linha com as expectativas dos analistas, conforme publicado por canais de notícias e provedores de notícias financeiras, mas também quando o lançamento surpreendeu de forma significativa. Às vezes, nem sequer é possível prever a volatilidade da reação dos mercados ao lançamento da notícia. Às vezes, o mercado se moverá dentro de um intervalo de cinquenta ou mais pips em resposta aos dados divulgados. Às vezes, um movimento de 100 pip no período de um ou dois minutos será revertido e completamente negado pela ação de preço durante o resto do dia. Por outro lado, embora os lançamentos de notícias sejam geralmente os períodos mais voláteis de um dia típico de negociação, uma versão muito incomum pode ser bem-vinda com relativa calma se o mercado decidir fazê-lo. Qual é a causa de toda essa imprevisibilidade?

Durante um comunicado de imprensa, uma série de especuladores reagirão imediatamente, na esperança de obter um rápido lucro e saída. Estes criarão um balão muito breve de spreads e volume no termo imediato, mas também distorcerão a imagem técnica subjacente muito. À medida que esses compradores iniciais ou vendedores saem, os comerciantes de impulso tentarão se juntar e alimentar uma tendência de curto prazo mais sustentável com suas ações. Dependendo do tempo e da liquidez no mercado, eles podem muito bem ser bem sucedidos, mas às vezes eles também são verificados por camadas de pedidos desconhecidas anteriormente que verificam o avanço do preço. Quando estes absorvem os comerciantes de momentum e os participantes especulativos de curto prazo, a reação inicial do preço pode ser revertida ou negada também.

Mas, embora seja assim, não implicamos que não seja possível trocar as novidades no mercado cambial. Tudo o que deve ser levado em mente pelo comerciante é que ele está se envolvendo em um jogo de probabilidade; ele deve estar muito ciente de que não existe um comunicado de imprensa que assegure que o mercado se mova dessa ou daquela moda. As ordens de parada de perda não devem ser muito apertadas, e a alavancagem deve ser mantida bastante baixa, de modo que a ordem que entramos pode sobreviver mais do que alguns segundos da reação de choque inicial por atores de curto prazo.

Os dois principais problemas de negociação das notícias surgem da dificuldade em obter informações oportunas e avaliá-la de forma rápida o suficiente para facilitar a entrada rápida em um comércio. Por isso, é claro que o comerciante deve ter uma boa idéia do que ele espera do comunicado de imprensa. Será que ele só abrirá uma posição se os dados impactarem o mercado? Qual é o valor limiar para os dados, acima ou abaixo do qual um comércio é justificado? Por quanto tempo será realizada a posição? Quais os níveis técnicos que constituem o lucro obtido ou as ordens de stop-loss para o comércio? Tudo isso deve ser discutido e determinado mesmo antes de uma ordem comercial ser inserida. Os comunicados de imprensa não devem ser períodos em que o comerciante hesitará e vacilará entre os vários caminhos que ele pode tomar. Em vez disso, ele deve agir como uma máquina, com movimentos quase automatizados, para que ele possa ser imune às pressões emocionais criadas pelo irracional comportamento de curto prazo do mercado.

A última questão com os lançamentos de notícias comerciais nasce da natureza não confiável das primeiras versões. De fato, estudos mostraram que o BLS (o Bureau of Labor Statistics), por exemplo, subestima consistentemente as perdas de emprego em uma recessão e subestima os ganhos de trabalho no início do boom. O comerciante experiente também não tem problemas ao reconhecer esse fato: as revisões que revertem o significado e o caráter da versão inicial não são de todo excepcionais nos mercados. O comerciante de curto prazo não é muito incomodado por esse fato, mas tem grande significado para as decisões sobre o posicionamento de longo prazo.

Existem três maneiras de negociar as notícias.

1. Straddling Both Sides of the Market.

Alguns comerciantes se posicionam em ambos os lados do mercado antes de uma liberação significativa usando uma posição coberta.

Eles esperam pelo número para sair e, em seguida, proceder ao comércio fora do cargo. Por exemplo, eles podem ter uma perda de um lado durante uma correção de número de postagem, depois de ter esperançosamente um lucro maior no lado vencedor do comércio.

Essa estratégia de "straddle" ou "hedge" consiste em ir longos e curtos no mesmo par de moedas antes da liberação do número econômico. A ação não é realizada até depois que o número é liberado.

Uma vez que o número sai, o comerciante deve decidir como & # 8220; leg & # 8221; fora da posição de duas pernas. Geralmente isso envolve tirar tanto um lucro quanto uma perda.

Se o número fosse favorável, muitas vezes o comerciante primeiro obteve lucros no comércio primeiro. Isso permite que o comerciante permita que a outra perna não lucrativa da posição diminua a perda na posição à medida que o mercado é corrigido após ter feito uma reação inicialmente muitas vezes exagerada ao número.

Se o número divulgado fosse desfavorável, a mesma estratégia de acompanhamento básica pode ser tomada à medida que o mercado cai, fechando primeiro a posição curta vencedora e, em seguida, negociando fora do lado longo perdedor da posição coberta.

Uma variação nesta técnica envolve a interrupção da perda imediatamente na posição perdedora e aguardando a parada da perda para ser atingida. Uma vez que a perda de parada foi preenchida, o lado vencedor da posição pode ser mantido para lucros adicionais ou liquidado imediatamente.

2. Longo prazo.

Vários estudos acadêmicos estabeleceram que o impacto de alguns anúncios de notícias tem seu impacto imediato se espalhar por um período de semanas e meses, em vez do único dia em que os mercados são pensados ​​para descontá-los. As folhas de pagamento não agrícolas e, em maior medida, as decisões de taxa de juros da reserva federal são bons exemplos para esse tipo de fluxo de notícias. Embora os mercados reajam de forma violenta e imprevisível a curto prazo, os mecanismos criados por baixas taxas de juros e o pleno emprego (ou, inversamente, o alto desemprego) têm consequências relevantes para muitos setores da economia e comercializando-os em longo prazo A base é certamente possível. O comerciante que usa essa estratégia aumentará suas posições lentamente e atribuirá maior valor às libertações de baixa freqüência (como relatórios do PIB) e aguardará até que a imagem geral ofereça clareza antes de tomar suas decisões comerciais.

3. Curto prazo.

Para negociar notícias a curto prazo, o comerciante deve ter um critério claro sobre o tipo de notícias que justificará um comércio. Muitos comerciantes de notícias procuram pelo menos uma surpresa de 50 por cento nos dados para considerar o lançamento comercializável. O comerciante novato, por sua vez, pode usar o período inicial de sua carreira comercial para aperfeiçoar suas habilidades de gerenciamento de dinheiro. Negociar as notícias em curto prazo pode ser fácil e lucrativo se o comerciante for disciplinado o suficiente para reduzir as perdas e acumular lucros, mas o pânico e as mudanças de humor e a metodologia indisciplinada apagarão rapidamente todos os ganhos por meio de choques e volatilidade.

Estes são os vários tipos de indicadores que têm o potencial de causar os maiores movimentos de curto prazo nos mercados.

Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

Embora muito importante, a gravidade da reação do mercado aos lançamentos do IPC depende em parte da saúde da economia geral. Em uma economia em expansão, uma série de valores de IPC desconfortavelmente elevados forçará o banco central a aumentar as taxas para subjugar o crescimento. Em uma economia contratante, um alto valor de CPI pode impedir o banco central de realizar reduções de taxas de juros anticíclicas. Uma vez que as taxas do banco central são tão importantes para determinar o tom da atividade econômica no longo prazo, os mercados prestam grande atenção ao valor desse indicador. No curto prazo, é claro, essas considerações não têm relação com os motivos dos especuladores, mas apresentam a justificativa de picos de preços violentos a curto prazo para comerciantes de momentum e especuladores de curto prazo, se os dados surpresarem em qualquer direção.

Decisões do Fed.

Dependendo da natureza da decisão, e como é surpreendente com o mercado, os balanços de preços podem ser muito grandes e a reação imediata sem sentido em relação à direção de longo prazo da tendência. As decisões do Fed são um dos eventos mais esperados no mercado, e seu significado macroeconômico certamente justifica essa atitude. As reuniões do Fed geralmente duram cerca de dois dias, começando na segunda-feira e concluindo na terça-feira. Em seguida, a decisão é divulgada ao público em torno das 9 horas do horário de Nova York.

As decisões da taxa do Fed podem causar grandes movimentos se a mudança de taxa for diferente do esperado pelo consenso do mercado. Na ausência de tal surpresa, os comerciantes se concentrarão no tom da declaração que acompanha a decisão da taxa de juros. Dependendo de quão dovish ou hawkish a declaração é, os mercados irão reajustar suas expectativas futuras de taxa de juros, e nessa base, eles irão retomar os pares de moedas. O período de reapreciação pode ser bastante longo, e é imprudente esperar que este processo seja concluído no decorrer de poucas semanas.

Os bancos centrais europeus e a Reserva Federal dos EUA geralmente liberam suas decisões tarifárias durante a primeira semana de cada mês. Como a maioria dos dados importantes são lançados durante esta primeira semana em todo o mundo, os comerciantes são excepcionalmente nervosos e excitados, ampliando o volume, mas também aumentando a volatilidade, à medida que a grande quantidade de dinheiro especulativo de curto prazo abre e encerra posições de muito curto prazo . Na verdade, alguns comerciantes transformam os movimentos típicos desse período em uma estratégia de negociação.

Outra novidade importante que pode provocar uma volatilidade significativa do mercado cambial é a intervenção do banco central que geralmente é anunciada em relação aos principais fios de notícias. Nesse caso, o banco central de um país, por vezes, precisa ajustar sua moeda e entrará no mercado forex para apoiar ou reduzir o valor de sua moeda.

Folhas de pagamento não agrícolas.

Às vezes, chamou a mãe de todos os dados, em um mês típico, a hora desta versão coincide com a ação de mercado mais volátil. As folhas de pagamento não agrícolas medem a mudança de folha de pagamento dos setores público e privado não agrícola. Uma vez que os ciclos econômicos, o consumo e, conseqüentemente, as taxas de juros dependem da situação de emprego da economia dos EUA, a liberação de folha de pagamento não agrícola é o mais observado de todos os indicadores.

Na maioria dos casos, os comerciantes mais experientes evitarão comercializar as conseqüências imediatas desta versão, devido à ação de preços um pouco nojenta que a segue. Se você perdoar a expressão. Por outro lado, se o comerciante estiver convencido de que o lançamento de dados sugere fortemente o movimento dos preços em uma direção, ele usará as flutuações de curto prazo que ocorrem como uma oportunidade comercial ao entrar em ordens que contradizem a direção do curto prazo do mercado.

Embora esses dados sejam tão cruciais para uma nação como os EUA com uma grande economia doméstica que é menos dependente do comércio e do comércio, seu equivalente não é tão importante para países como o Japão, onde a dinâmica dos mercados domésticos está intimamente correlacionada com a situação de a economia global.

Os dados da folha de pagamento não agrícola são geralmente divulgados pelo Bureau of Labor Statistics na primeira sexta-feira de cada mês.

Gerentes de Compras & # 8217; Índice (PMI)

O PMI fornece um instantâneo muito rápido e preciso do status dos vários setores da economia. Eles não criam tanta volatilidade como os outros grandes lançamentos (como os dados da folha de pagamento não agrícola, ou as decisões do Fed), mas, como resultado, eles também são mais negociáveis ​​e mais seguros como pontos de entrada. Escusado será dizer que um valor muito extremo pode criar choques de preços maciços em qualquer direção, mas o uso real desses dados é para a orientação que fornece para prever os dados muito mais importantes que são lançados no final da semana. Podemos negociar esses lançamentos tanto em uma tendência a seguir, seja com base em contrário, dependendo do que a nossa análise nos informa sobre o posicionamento do mercado e a imagem fundamental.

Outros principais lançamentos de dados econômicos mais frequentemente negociados.

Produto Interno Bruto ou PIB & # 8211; Independentemente da moeda, esse número compõe um dos números mais importantes que os comerciantes usam para negociar. Números de emprego & # 8211; o nível de emprego em um país pode indicar a força geral em suas respectivas economias, e números como a folha de pagamento não agrícola dos EUA e a taxa de desemprego podem mover substancialmente o mercado. Trade Balance & # 8211; Juntamente com os dados da conta corrente, a balança comercial de um país pode impactar significativamente a valorização de sua moeda.

Algumas palavras sobre informação privilegiada e disponibilidade de informações.

A natureza não regulamentada e global do mercado forex tende a tornar a negociação de informações privilegiadas muito improvável em comparação com a forma como a negociação é realizada nos mercados de ações. Basicamente, o abuso de informação privilegiada no sentido mais verdadeiro da palavra realmente não existe no mercado forex, e até mesmo os comerciantes de varejo podem competir em um nível bastante equitativo quando se trata da disponibilidade de informações de mercado forex.

Em geral, o nível de informação exigido para negociar forex geralmente vem de fontes governamentais relativamente abertas para analistas fundamentais ou da própria ação de preço para comerciantes de forex técnicos. Como resultado, tende a estar prontamente disponível para qualquer pessoa no mundo na era da informação moderna. A principal exceção à disponibilidade aberta geral de informações no mercado cambial tende a ser informações de fluxo de mercado. Isso inclui a execução de grandes negociações e encomendas substanciais no mercado de divisas para o qual apenas as partes envolvidas na transação principal tendem a ser privadas.

Conclusão.

Há muitos outros lançamentos, e o comerciante pode estudar cada um deles para criar sua própria estratégia. O ponto-chave é proteger-nos contra os extremos emocionais e garantir que apenas abrimos posições quando estamos realmente satisfeitos com o lançamento de dados e confiamos que o cenário ofereça um potencial de lucro razoável.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Trading Forex news.

A notícia representa grandes oportunidades de lucro para os comerciantes de Forex. Por notícias, nos referimos a vários lançamentos de dados econômicos. Toda economia importante publica regularmente estatísticas como PIB, inflação, taxa de desemprego, etc. Se você troca Forex durante os tempos desses lançamentos, você tem a chance de ganhar muito dinheiro.

No entanto, devemos avisá-lo de que os lucros potencialmente grandes sempre estão de mãos dadas com maiores riscos. Picos de volatilidade durante esses períodos e os preços podem se mover de forma desordenada. Se você não tem um sólido plano de negociação para um determinado evento, é melhor não se envolver em nenhum comércio.

Neste tutorial, chegaremos ao fundo da negociação em novidades e lançamentos econômicos. Existem várias estratégias que você pode usar.

Como ler o calendário econômico.

Os mercados tendem a cotizar nas perspectivas econômicas dos períodos de tempo futuros. Como regra geral, o crescimento econômico significa prosperidade futura que, em seguida, é igual a um fortalecimento da moeda do país. Os comerciantes procuram esses aumentos no crescimento econômico (lançamentos econômicos positivos), pois geralmente oferecem oportunidades para saltar em uma tendência de alta. Em contrapartida, os relatórios econômicos que mostram uma queda no crescimento econômico resultam no enfraquecimento da moeda do país. Assim, o valor futuro de uma moeda é definido com base no fato de os dados reais atingir, perder ou exceder o nível de previsão.

Um calendário econômico é uma ferramenta chave que ajuda os comerciantes a não perder eventos importantes. Sua estrutura é simples. Os indicadores econômicos estão listados em uma tabela por um período de tempo escolhido. Ao lado de um indicador específico, você vê três colunas de dados: leitura prévia, previsão e leitura real. Antes do lançamento, o calendário contém apenas a leitura anterior e a previsão. A leitura real aparece no momento do lançamento.

A previsão é um chamado & ldquo; consensus & rdquo; previsão ou, em outras palavras, a mediana das estimativas de vários especialistas, analistas de mercado que foram entrevistados antes da publicação de uma versão específica. Se os dados reais forem melhores do que a previsão, a moeda apreciará. Se os números reais forem piores do que o esperado, a moeda tende a se depreciar. Na maioria dos casos, & ldquo; melhor & rdquo; significa maior do que o previsto e & ldquo; pior & rdquo; significa menos do que o previsto. No entanto, existem várias exceções a esta regra, como reivindicações de desemprego e taxa de desemprego: quanto menor forem esses indicadores, melhor será a moeda em questão. Devemos também notar que um número que é próximo ao nível de previsão geralmente tem efeito insignificante. Quanto maior a divergência entre o número real e o previsto, maior será o impacto no mercado.

As leituras anteriores não são tão importantes quanto as previsões. No entanto, às vezes as leituras anteriores são revisadas. Essas revisões tendem a ocorrer no momento em que a leitura real é lançada. Se a revisão for significativa, contribuirá para o efeito que a notícia tem no mercado.

Concentre-se nas notícias mais importantes que possam produzir o maior efeito no mercado. Aguarde a publicação da versão escolhida e depois mergulhe no comércio de acordo com o plano. Lembre-se de que a reação do mercado a um comunicado de imprensa geralmente dura de 30 min até 2 horas. Se o seu raciocínio fundamental e análise técnica falhar e a reação do mercado às notícias não corresponde às suas expectativas, não vá contra o mercado. Siga a tendência do mercado (provavelmente você perdeu alguns detalhes importantes em sua análise, ou mal interpretou o efeito de uma determinada versão após sua publicação). Don & rsquo; t apressar em um comércio. Aguarde sinais realmente fortes e sua confirmação.

E agora vamos estudar três estratégias que podem ser usadas para negociar as notícias.

Se você estiver negociando em um mercado altamente volátil, suas paradas podem ser desencadeadas antes que os preços começem a tendência. Isso pode ser desastroso para a sua aposta.

Antes de abrir uma posição, identifique apoio e resistência. Estes são seus & ldquo; cut points & rdquo ;: você pode fechar a posição nesses níveis se os preços forem contra você. Autores do conselho de estratégia para definir a distância de perda de parada antes da publicação do relatório de notícias. Para reduzir os riscos durante o período altamente volátil de comunicados de notícias, você pode fazer o seguinte: uma vez que você notar em um gráfico H1 que o preço é de 10 pips abaixo do suporte de chave, coloque uma ordem de entrada BUY STOP 10 pips acima dessa chave nível. Desta forma, você poderá se beneficiar da reversão do mercado após algum balanço inicial.

O mesmo acontece com uma posição curta: uma vez que você percebe em um gráfico H1 que o preço é de 10 pips acima da resistência da chave, coloque uma ordem de entrada VENDER STOP 10 pips abaixo desse nível de chave.

A estratégia do estilingue procura escapar das posições vencedoras à medida que o comércio se move no favor do comerciante. Se os preços forem a seu favor, mas você não tem certeza de quanto tempo esse movimento vai durar, você pode dimensionar sua posição (parcialmente fechar). Se os preços continuem na mesma direção, você pode repetir o mesmo procedimento em outros níveis.

Negociando sobre expectativas: compre o boato, venda o fato.

A idéia é muito direta: você deve entender o sentimento do mercado em relação a uma moeda particular e abrir posição de acordo com a direção desse sentimento. Existem sentimentos de mercado a curto e longo prazos. Muitos comerciantes preferem negociar durante curtos períodos de tempo, já que eles não possuem quantidade suficiente de dinheiro para manter posições abertas nos períodos de alta volatilidade.

O sentimento de curto prazo é definido pelas notícias econômicas. Se os participantes do mercado esperam que os dados excedam a previsão do consenso, eles levarão isso em consideração. Por exemplo, se os participantes do mercado esperam que o Reserve Bank of Australia atinja sua taxa de juros, a taxa de câmbio do AUD aumentará antes da reunião do banco (as elevadas taxas prováveis ​​terão preços razoáveis ​​no momento em que o RBA real a reunião ocorre). Uma vez que a RBA aumentou sua taxa de juros, os participantes do mercado que estiveram prontos para esse tipo de negócios provavelmente começarão a vender AUD / USD e o casal realmente diminuirá e não aumentará após o aumento da taxa.

Para ser melhor em tal situação, você precisa:

Esteja atualizado sobre os próximos eventos e lançamentos econômicos. Acompanhe os lançamentos econômicos recentes e atente para a reação do mercado. Conheça a correlação entre vários comunicados de imprensa (por exemplo, como as vendas no varejo podem influenciar o PIB, PPI, CPI, ext .; se as vendas no varejo ultrapassarem a expectativa do mercado, podemos aguardar uma forte liberação do PIB).

Esta estratégia pode ser aplicada quando você comercializa as notícias ou lançamentos econômicos muito importantes, tais como Mudança de Emprego Não-Farm (Non-Farm Payrolls & ndash; NFP). É um dos indicadores estatísticos mais influentes publicados pelo Bureau of Labor Statistics. Ele mede o número de empregos criados no setor não agrícola nos EUA em um mês. NFP geralmente é lançado na primeira sexta-feira todos os meses.

As folhas de pagamento não agrícolas podem enviar muitas ondas de choque às paradas técnicas. É por isso que muitos comerciantes preferem esperar que o pó se assente (eles não se precipitam no comércio logo após o anúncio) e trocam quando eles entendem melhor o efeito produzido.

Suas ações antes do lançamento: veja o intervalo em que o par está sendo negociado no momento atual, em seguida, em 5 minutos antes do lançamento, coloque duas ordens pendentes (BUY STOP & ndash; 20 pips acima do preço atual e SELL STOP & ndash; 20 pips abaixo do preço atual).

Coloque | Pegue ordens de lucro 40 pips acima e abaixo do preço atual. Você pode colocar sua Stop Loss no preço atual em 5 minutos antes do lançamento ou optar por não colocá-lo. Em caso de resultado favorável, você pode fechar o negócio com lucro (não se esqueça de fechar outro pedido). Se você tem sorte, pode ganhar dinheiro com as suas apostas (se os preços mudarem de direção e aumentar ou diminuir antes de cair / subir).

Se o resultado for negativo, os preços mover-se-ão na direção, abrir a primeira ordem, mas não conseguir alcançar seu lucro. Então, os preços se moverão na direção oposta, abrirão outra ordem, mas ganhamos também alcançar o nível de lucro também. Se você parar, suas perdas serão limitadas. Se você não fez nenhuma parada em sua entrada, você pode tentar compensar suas perdas ao abrir novos pedidos, embora os riscos nesse caso aumentem.

Naquele dia, o NFP dos EUA adicionou 287K (a previsão foi de 175K). No entanto, a taxa de desemprego aumentou mais do que o esperado (de 4,7% para 4,9%), por isso houve uma reação tão volátil e contraditória em EUR / USD.

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Notícias e eventos comerciais no calendário econômico.

Quem pode culpá-los? Com a crescente volatilidade, a ação do preço do whipsaw e o aumento dos spreads, basta arrumar o suficiente para assustar todos, mas os mais determinados.

Notícias comerciais: os desafios.

Por que é um desafio? Em primeiro lugar, a maioria dos indicadores técnicos que os comerciantes de forex usam como ponteiros tendem a quebrar em torno desses eventos. Os níveis de suporte e resistência podem ser "soprados", tendências reversas, e os sinais técnicos de sobrecompra e sobrevenda tornam-se inúteis.

O segundo e mais perplexo desafio é que o impacto das notícias pode variar drasticamente de acordo com fatores como:

Elemento surpresa Sintomas do mercado Sensibilidade do mercado Apetite de risco predominante Condições macroeconômicas Posicionamento dos principais jogadores.

Se o sentimento em relação a uma moeda é positivo, um bom número tende a reforçar isso e pode adicionar combustível a uma tendência de alta. Quando o mercado está neste "estado de espírito", as notícias negativas tendem a ser ignoradas ou minimizadas - a menos que isso altere fundamentalmente a história subjacente.

Por outro lado, quando há um sentimento negativo generalizado em relação a uma moeda, as más notícias tornam-se a regra. O mercado já foi avaliado em expectativas mais baixas, e mais do mesmo tem menos chance de assustar os comerciantes.

"Failed Breaks" são comuns.

Uma coisa que você costuma ouvir, os comerciantes da notícia dizem: "Fiz a ligação certa, mas o mercado mudou-se na direção errada".

"Fugos falhados" são muito comuns em torno desses eventos. Novas informações podem fazer com que o mercado se mova acima ou abaixo dos níveis-chave por um curto período de tempo - mas esses movimentos muitas vezes revertem e frustraram todos os comerciantes apanhados no lado errado (veja mais sobre negociação de fuga).

A atividade rápida do preço do tipo whipsaw também ocorre à medida que o mercado digere as novas informações.

A movimentação inicial acontece nos segundos a minutos após uma liberação. Mas, à medida que mais comerciantes e analistas têm tempo para digerir a notícia, o "ponto de vista do consenso" mais amplo entra e o mercado se estabiliza. Veja a Figura 1.

O primeiro grupo de comerciantes, aqueles que reagem em segundos de um lançamento, muitas vezes não tem tempo para digerir a informação corretamente. Eles tomam isso em valor nominal na esperança de "vencer a multidão" - e negociar a direção "óbvia". Por exemplo. dados econômicos ruins significa vender, é bom comprar.

Mas qualquer novo item de dados deve ser pesado contra o cenário econômico atual e outros fatores inter-relacionados.

Por exemplo, notícias econômicas positivas fora dos Estados Unidos podem enviar o dólar mais baixo. Por isso, estamos em um período de crescente apetite de risco. Assim, uma melhor perspectiva macroeconômica indicaria o fluxo de fundos longe das reservas de "abrigo seguro", como o dólar dos EUA e para ativos mais arriscados e de maior rendimento.

Há muitas outras situações em que a reação do mercado é o inverso do óbvio, ou simplesmente não reage.

Uma das razões é uma melhor orientação e comunicação por agências, como bancos centrais e departamentos governamentais. Por isso, o impacto dos dados costuma ser bem pago antes do lançamento oficial. A reação do "joelho" que acontece é muitas vezes uma reação excessiva às notícias que, na realidade, já estão "atentas" ao mercado.

A abordagem.

Dadas as complicações acima, por que tentar trocar esses eventos? Em vez de tentar antecipar a reação do mercado, uma abordagem mais confiável para os comerciantes é usar uma estratégia que lucre com a volatilidade - basicamente movimento de preço em qualquer direção.

Uma estratégia para negociação em torno desses eventos é baseada em um sistema de rede coberta. Você pode ver meu artigo introdutório no forex aqui.

Isso funciona configurando uma grade que "estronde" o canal de comércio estreito que se forma antes da liberação de dados. Veja a Figura 1.

Após o evento, o preço geralmente se separa do canal (em qualquer direção) e whipsaws ou tendências até encontrar um novo equilíbrio. Ao fazê-lo, o preço atravessa alguns ou todos os níveis da grade.

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Single Up / Single Down Grids.

Existem várias configurações de grade que podem funcionar nesse cenário. Os que eu achei mais úteis são o "single up", e single "down grid".

Grade single-up: Este é um seguidor de tendência. Os negócios são abertos na direção da tendência. Esta configuração funciona bem quando um evento resulta em um único movimento direcional para cima ou para baixo.

Você também pode fugir com um movimento na direção oposta, desde que não atinja todos os seus níveis que se opõem à tendência. Nesta configuração, os níveis de grade opostos atuam como perdas de parada.

Então, ter todos os níveis de grade desencadeados efetivamente fará com que você seja interrompido. A grade está coberta, e tem um limite fixo fixo, mas uma vantagem ilimitada.

Grade simples: esta configuração opera contra a tendência. Ou seja, ele compra em um mercado em queda e vende em um mercado crescente. Esta configuração pode funcionar bem quando a volatilidade é alta e a ação do preço do whipsaw é esperada. Esta grade tem uma vantagem limitada, mas um risco de queda ilimitado.

Os dois sistemas são o espelho exato um do outro (veja a Figura 2).

O sistema único atinge sua perda máxima quando todas as negociações dentro da grade são executadas. Quando todos os negócios na grade de baixo único executam, o sistema atinge seu potencial máximo de lucro. Em ambos os casos, o lucro / perda é bloqueado uma vez que todos os negócios na grade estão abertos. Veja a Tabela 1.

Tabela 1: P / L & # 8220; lock-in & # 8221; quando todas as negociações estão abertas.

Basicamente, a regra para o comércio de eventos de notícias é esta: se a alta volatilidade é esperada, use a única grade para baixo. Caso contrário, use a grade única.

A única grade de baixo é um vencedor claro em situações altamente voláteis. Isso ocorre porque ele atinge seu potencial de lucro máximo quando o preço cruza a grade em todos os níveis e todas as negociações são executadas (veja a Tabela 1 acima).

Grade dupla: uma outra opção é executar as duas grades simultaneamente para criar um sistema dual. Com esta configuração, é necessário gerenciar as duas redes separadamente. Isso significa gerenciar as paradas gerais e tirar lucros em ambos os lados.

A idéia é quando um sistema está em lucro, é fechado, com a esperança de que o mercado reverta e empurre o outro lado da rede em lucro ou pelo menos para dar um lucro líquido global. Isso pode ser útil em certas condições, mas precisa de um gerenciamento comercial mais complexo.

Gestão comercial.

Podem ser colocadas grandes perdas para boa medida. Embora a melhor maneira de lidar com uma grade é gerenciar todo o sistema como uma unidade & # 8211; em vez de se preocupar com o P / L de negócios individuais. Com a grade única, o fechamento de negociações separadamente é arriscado porque pode deixar você sem cobertura.

A maneira mais eficiente de trabalhar é ter uma perda de parada geral e ter metas de lucro para a grade. Em qualquer um desses pontos, todas as negociações estão fechadas e o lucro ou perda é realizado.

Isso torna o gerenciamento de negócios muito mais simples. Significa apenas assistir dois números. As taxas médias de entrada no seu lado de compra e venda.

A taxa de entrada média é atualizada iterativamente cada vez que um nível na grade é alcançado e uma nova troca é executada:

A partir desses números, você pode resolver rapidamente o P / L para toda a grade.

Ideal para anúncios econômicos onde há muita incerteza e os eventos podem se mover muito rapidamente.

Esta simples gestão comercial significa que você tem a opção de executar uma ou ambas as grades à mão. Ou tenha uma sobreposição manual se você estiver usando e um consultor especializado.

Limites de Lucro / Perda.

A grade única, que é protegida por design, tem um risco de queda fixo. Isso é definido pelo número de níveis de grade usados ​​eo intervalo entre cada um desses níveis.

O P / L da única grade é:

Ganho máximo - ilimitado.

Onde L é o número de níveis de grade em ambos os lados, e S é a lacuna em pips entre cada nível.

A única grade de baixo, que é o inverso, tem:

Perda máxima - ilimitada.

Assim, no exemplo acima, uma grade única com 3 níveis acima e abaixo do ponto de partida, e uma lacuna de 10 pips, tem uma perda máxima potencial de:

Este seria o ganho máximo, com a única grade de baixo.

Como você decide quando começar a grade? Se você for criar um consultor especialista, você precisará programar no calendário do evento ou criar um indicador para decidir quais pontos começar.

Criar um indicador algorítmico para este arranjo é bastante fácil. Isso ocorre porque lançamentos de dados importantes normalmente são precedidos pelas seguintes condições:

Vulnerabilidade de contração brusca Diminuindo o volume "Lateral" ou a ação de preço ligeiramente tendencial.

Dependendo da importância do evento, essas condições podem começar minutos, horas ou até dias antes. Estas condições são conhecidas como "compressões de volatilidade", ou "Bollinger espreme".

No entanto, uma coisa é usar uma escala de tempo pequena e suficiente. Se você usar uma escala muito grande, os eventos menos significativos podem se perder no ruído do mercado.

A Figura 3 abaixo mostra o gráfico do EURUSD que precede, e apenas seguindo uma reunião de política do FOMC.

Na verdade, este foi um evento não, já que tudo anunciado estava em linha com as expectativas do mercado. No entanto, você ainda vê o padrão de volume reduzido antes do evento, já que os comerciantes antecipam o potencial aumento da volatilidade.

Se o aperto de volatilidade é causado por um evento de notícias pendente ou não, a ação de preços que segue essas condições é quase sempre a mesma.

Indicadores algorítmicos simples também podem pegar períodos de não liberação. Por exemplo, a transição da sessão asiática mais silenciosa para o aberto de Londres é freqüentemente marcada por apenas esse tipo de padrão - embora por motivos inteiramente diferentes.

A volatilidade tende a ser cíclica em qualquer escala e, invariavelmente, pega após períodos baixos. O cenário típico após um aperto é uma ruptura do canal comercial. Em ambos os casos, a configuração da grade pode lucrar com esse movimento.

Para elaborar uma distribuição de lucro, ambas as redes foram testadas novamente 1.000 vezes cada uma com taxas EURUSD geradas aleatoriamente. Isso foi feito com duas configurações de volatilidade: normal e alta.

Distribuição da volatilidade da volatilidade normal para um evento de notícias típico.

Distribuição de volatilidade de alta volatilidade para um evento de notícias de alto impacto.

Esses padrões de volatilidade modelados são típicos em torno dos lançamentos econômicos. Mas, a maior configuração de volatilidade tende a causar mais movimentos do tipo "whipsaw", bem como quebras fracassadas.

As grades eram as seguintes:

7 níveis de grade (7 níveis acima e abaixo do preço de partida) 15 intervalos de pip entre níveis de rede 840 pip ter nível de lucro (para todo o sistema) 800 perda de parada de pip (para todo o sistema)

As quatro grelhas correm cada 1.000 ticks de preço em intervalos de 5 minutos. Assim, o tamanho total da amostra foi de 4 milhões de carraças. Um spread variável também foi usado com uma média de 0,8 pips.

Tabela 2: Devoluções geradas por ambas as redes em mais de 1000 testes.

Como mostra a Tabela 2, "single up", é claramente melhor quando o evento de notícias resulta em menor volatilidade.

Quando a volatilidade é muito alta, o single down ganha ainda porque existe uma maior probabilidade de que todos os níveis de grade sejam alcançados através da ação do whipsaw. Essa configuração atinge seu lucro máximo.

Os dois gráficos acima mostram o lucro / perda acumulado em pips para cada uma das quatro corridas. Estes representam as distribuições de lucros prováveis ​​a longo prazo para cada grade, seguindo os lançamentos de alta / baixa volatilidade.

A pasta de trabalho Excel fornecida abaixo contém ambas as configurações da grade. A planilha permite testar dados reais ou simulados.

Gostaria de se manter informado?

Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é um adivinho simples para estimar a perda potencial envolvida. Day Trading Volume Breakouts.

Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. Por que os mercados em mudança são onde o dinheiro real é feito.

Todos os gerentes de dinheiro sério sabem que o dinheiro esperto é feito não quando o mercado é estável, mas quando. Uma semana após Brexit: Concentre-se em moedas.

O BoE também disse que estava pronto para tomar medidas adicionais, se necessário. O declínio da moeda é. Votos da Grã-Bretanha para Brexit: O que é o próximo para os mercados?

Enquanto mais de 2 milhões de trabalhadores de toda a Europa estão trabalhando no Reino Unido, o povo britânico foi. Estratégias de venda de opções: um tutorial.

Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de "pegar moedas". Breakouts de negociação com o Straddle Trade.

Os negócios em estradas são chamados assim porque eles têm duas pernas separadas que ficam de qualquer lado de um determinado preço.

Então, você ganha lucros estáveis?

Boa explicação para comerciante de risco que exige trocas comerciais durante as notícias.

Você pode explicar Avgn + 1 = (Lotsn x Avgn + Preço x (Lotsn + 1 - Lotsn)) / Lotsn + 1 mais?

Esta é apenas uma maneira de acompanhar o preço médio de entrada, por exemplo, se você estiver usando uma calculadora e se você não quiser acompanhar todos os preços de entrada. Digamos que você tenha os seguintes pedidos:

Então, 4 lotes no total, Lots n = 4, Avg n = 1.5375. Esse é o seu preço médio.

Agora diga que você tem uma nova ordem:

Então Lots n + 1 = 9 (5 + 4). Assim.

Média n + 1 = (4 x 1,5375 + 1,5 x 5) / 9 = 1,4611.

Então, esse é o preço médio de entrada atualizado depois de adicionar o novo pedido de compra.

Desculpe, acabei de encontrar sua página do Facebook no canto direito, meu erro com a publicação acima. No entanto, obrigado mais uma vez.

^ Sim, eu segundo. Seus artigos foram explicados tão completamente, definitivamente poderia ver sua intenção genuína de ajudar todos os seus leitores. Obrigado Steve, agradeceria se você tivesse uma página no Facebook ou um e-mail. Felicidades.

Obrigado, companheiro. Sim, sinta-se livre, entre em contato pelo Facebook & # 8211; Há também uma página de contato que você pode encontrar se você seguir os links na parte inferior da página.

Steve, oi, ótimos artigos!

Eu não encontrei contato na página & # 8230;.podem me dar link ou entrar em contato comigo)

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.